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融通人工智能指数(LOF)A 161631
指数型-股票 · 融通基金 · 基金经理 何天翔、林丽娟 · 跟踪 中证人工智能主题指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.489−0.40%2026-10-13 16:15
官方单位净值 Official2.4805累计 2.4805净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.34%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.4805 | 2.4805 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4861 | 2.4861 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5596 | 2.5596 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5560 | 2.5560 | −3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6378 | 2.6378 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6773 | 2.6773 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6713 | 2.6713 | −4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7920 | 2.7920 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8467 | 2.8467 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8676 | 2.8676 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8246 | 2.8246 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7966 | 2.7966 | +2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7250 | 2.7250 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7376 | 2.7376 | +3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6530 | 2.6530 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6497 | 2.6497 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6983 | 2.6983 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.7007 | 2.7007 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.7296 | 2.7296 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.7443 | 2.7443 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。