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融通中证精准医疗主题指数(LOF) 161629
指数型-股票 · 融通基金 · 基金经理 何天翔 · 跟踪 中证精准医疗主题指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.0000.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official1.4793累计 1.0307净值日期 2021-05-19 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−100.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-19 | 1.4793 | 1.0307 | −1.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-18 | 1.4960 | 1.0416 | −1.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-17 | 1.5264 | 1.0615 | +1.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-14 | 1.4989 | 1.0435 | +2.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-13 | 1.4606 | 1.0185 | +0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-12 | 1.4535 | 1.0138 | +2.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-11 | 1.4178 | 0.9905 | +1.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-10 | 1.4016 | 0.9799 | +1.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-07 | 1.3743 | 0.9621 | −3.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-06 | 1.4178 | 0.9905 | −4.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-30 | 1.4805 | 1.0315 | +1.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-29 | 1.4541 | 1.0142 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-28 | 1.4601 | 1.0182 | +2.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-27 | 1.4246 | 0.9950 | +2.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-26 | 1.3936 | 0.9747 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-23 | 1.3904 | 0.9726 | +1.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-22 | 1.3649 | 0.9560 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-21 | 1.3647 | 0.9558 | +1.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-20 | 1.3443 | 0.9425 | +0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-19 | 1.3369 | 0.9377 | +2.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。