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融通通福债券(LOF)C 161627
债券型-混合一级 · 融通基金 · 基金经理 樊鑫、时慕蓉、李可申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1317累计 1.5583净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1317 | 1.5583 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1308 | 1.5573 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1315 | 1.5581 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1339 | 1.5608 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1320 | 1.5587 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1335 | 1.5604 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1319 | 1.5586 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1319 | 1.5586 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1312 | 1.5578 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1314 | 1.5580 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1312 | 1.5578 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1313 | 1.5579 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1313 | 1.5579 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1312 | 1.5578 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1312 | 1.5578 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1316 | 1.5582 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1318 | 1.5585 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1318 | 1.5585 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1319 | 1.5586 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1315 | 1.5581 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。