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融通通福债券(LOF)A 161626
债券型-混合一级 · 融通基金 · 基金经理 樊鑫、时慕蓉、李可场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.039+0.58%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.0354累计 2.2496净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.35%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0354 | 2.2496 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0352 | 2.2493 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0338 | 2.2471 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0330 | 2.2458 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0335 | 2.2466 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0357 | 2.2501 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0340 | 2.2474 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0353 | 2.2494 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0338 | 2.2471 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0338 | 2.2471 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0332 | 2.2461 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0333 | 2.2463 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0331 | 2.2459 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0332 | 2.2461 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0331 | 2.2459 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0331 | 2.2459 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0331 | 2.2459 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0334 | 2.2464 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0335 | 2.2466 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0336 | 2.2467 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。