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融通可转债债券C 161625
债券型-混合二级 · 融通基金 · 基金经理 樊鑫、江怡龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0157累计 1.1257净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0157 | 1.1257 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0146 | 1.1246 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0245 | 1.1345 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0216 | 1.1316 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0253 | 1.1353 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0203 | 1.1303 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0162 | 1.1262 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0157 | 1.1257 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0251 | 1.1351 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0319 | 1.1419 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0374 | 1.1474 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0372 | 1.1472 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0344 | 1.1444 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0359 | 1.1459 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0305 | 1.1405 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0359 | 1.1459 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0274 | 1.1374 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0344 | 1.1444 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0420 | 1.1520 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0507 | 1.1607 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。