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融通可转债债券A 161624
债券型-混合二级 · 融通基金 · 基金经理 樊鑫、江怡龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0537累计 1.1637净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0537 | 1.1637 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0650 | 1.1750 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0638 | 1.1738 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0741 | 1.1841 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0711 | 1.1811 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0749 | 1.1849 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0696 | 1.1796 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0652 | 1.1752 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0648 | 1.1748 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0746 | 1.1846 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0817 | 1.1917 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0875 | 1.1975 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0872 | 1.1972 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0843 | 1.1943 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0858 | 1.1958 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0802 | 1.1902 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0858 | 1.1958 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0769 | 1.1869 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0842 | 1.1942 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0922 | 1.2022 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。