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融通岁岁添利定开债A 161618
债券型-混合一级 · 融通基金 · 基金经理 王超、江怡龙申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2400累计 1.8310净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2400 | 1.8310 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2398 | 1.8308 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2382 | 1.8292 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2369 | 1.8279 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2370 | 1.8280 | −0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2393 | 1.8303 | +0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2372 | 1.8282 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2384 | 1.8294 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2368 | 1.8278 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2369 | 1.8279 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2360 | 1.8270 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2354 | 1.8264 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2344 | 1.8254 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2345 | 1.8255 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2341 | 1.8251 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2339 | 1.8249 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2340 | 1.8250 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2343 | 1.8253 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2347 | 1.8257 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2348 | 1.8258 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。