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融通医疗保健行业混合A/B 161616
混合型-偏股 · 融通基金 · 基金经理 刘曦阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7220累计 2.0860净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7220 | 2.0860 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7450 | 2.1090 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7830 | 2.1470 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7940 | 2.1580 | −3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8510 | 2.2150 | +3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7950 | 2.1590 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8010 | 2.1650 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8170 | 2.1810 | −3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8860 | 2.2500 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8630 | 2.2270 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8710 | 2.2350 | +3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8140 | 2.1780 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7990 | 2.1630 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7890 | 2.1530 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7650 | 2.1290 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7710 | 2.1350 | +3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7090 | 2.0730 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7400 | 2.1040 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7590 | 2.1230 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7700 | 2.1340 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。