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融通四季添利债券(LOF)A 161614
债券型-混合一级 · 融通基金 · 基金经理 王超、吴嫣睿紫、李可场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.126+0.18%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.1297累计 1.7404净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.33%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1297 | 1.7404 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1283 | 1.7390 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1271 | 1.7378 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1275 | 1.7382 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1288 | 1.7395 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1274 | 1.7381 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1279 | 1.7386 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1271 | 1.7378 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1273 | 1.7380 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1269 | 1.7376 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1266 | 1.7373 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1259 | 1.7366 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1258 | 1.7365 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1256 | 1.7363 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1254 | 1.7361 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1251 | 1.7358 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1251 | 1.7358 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1252 | 1.7359 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1254 | 1.7361 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1254 | 1.7361 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。