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融通创业板指数A 161613
指数型-股票 · 融通基金 · 基金经理 蔡志伟、吕寒 · 跟踪 创业板指数(价格)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9240累计 2.6740净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9240 | 2.6740 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9520 | 2.7020 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9790 | 2.7290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9790 | 2.7290 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0030 | 2.7530 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0020 | 2.7520 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0330 | 2.7830 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0370 | 2.7870 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0340 | 2.7840 | −4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0810 | 2.8310 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1100 | 2.8600 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1150 | 2.8650 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1140 | 2.8640 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1040 | 2.8540 | +2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0770 | 2.8270 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0820 | 2.8320 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0590 | 2.8090 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0670 | 2.8170 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0780 | 2.8280 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0850 | 2.8350 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。