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融通深证成份指数A 161612
指数型-股票 · 融通基金 · 基金经理 蔡志伟 · 跟踪 深证成份指数(价格)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2050累计 1.3200净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2050 | 1.3200 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2280 | 1.3430 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2260 | 1.3410 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2500 | 1.3650 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2520 | 1.3670 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2470 | 1.3620 | −3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2880 | 1.4030 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3170 | 1.4320 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3250 | 1.4400 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3240 | 1.4390 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3170 | 1.4320 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2960 | 1.4110 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2990 | 1.4140 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2840 | 1.3990 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2930 | 1.4080 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3020 | 1.4170 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3140 | 1.4290 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3230 | 1.4380 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3210 | 1.4360 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3280 | 1.4430 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。