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融通巨潮100指数A(LOF) 161607
指数型-股票 · 融通基金 · 基金经理 蔡志伟、熊俊杰 · 跟踪 巨潮100指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.136−3.07%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.1170累计 3.2920净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.70%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1170 | 3.2920 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1150 | 3.2900 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1270 | 3.3020 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1240 | 3.2990 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1230 | 3.2980 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1460 | 3.3210 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1640 | 3.3390 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1700 | 3.3450 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1660 | 3.3410 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1590 | 3.3340 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1480 | 3.3230 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1530 | 3.3280 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1440 | 3.3190 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1540 | 3.3290 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1620 | 3.3370 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1700 | 3.3450 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1720 | 3.3470 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1700 | 3.3450 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1760 | 3.3510 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1700 | 3.3450 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。