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银河通利债券(LOF)C 161506
债券型-混合一级 · 银河基金 · 基金经理 何晶、郑可成申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3400累计 1.7400净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3400 | 1.7400 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3390 | 1.7390 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3470 | 1.7470 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3520 | 1.7520 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3550 | 1.7550 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3600 | 1.7600 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3690 | 1.7690 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3700 | 1.7700 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3720 | 1.7720 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3710 | 1.7710 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3670 | 1.7670 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3680 | 1.7680 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3620 | 1.7620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3620 | 1.7620 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3590 | 1.7590 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3600 | 1.7600 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3610 | 1.7610 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3630 | 1.7630 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3630 | 1.7630 | +0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3560 | 1.7560 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。