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银河通利债券(LOF)A 161505
债券型-混合一级 · 银河基金 · 基金经理 何晶、郑可成场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.314−0.90%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official1.3100累计 1.7500净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.31%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3100 | 1.7500 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3190 | 1.7590 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3240 | 1.7640 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3220 | 1.7620 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3290 | 1.7690 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3280 | 1.7680 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3350 | 1.7750 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3410 | 1.7810 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3430 | 1.7830 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3480 | 1.7880 | −0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3580 | 1.7980 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3590 | 1.7990 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3610 | 1.8010 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3600 | 1.8000 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3560 | 1.7960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3560 | 1.7960 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3500 | 1.7900 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3510 | 1.7910 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3470 | 1.7870 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3480 | 1.7880 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。