返回基金中心
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 杨枫场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.765−0.90%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.7664累计 1.8424净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.08%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7664 | 1.8424 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7639 | 1.8399 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7707 | 1.8467 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7708 | 1.8468 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7715 | 1.8475 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7858 | 1.8618 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7991 | 1.8751 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8019 | 1.8779 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8032 | 1.8792 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7976 | 1.8736 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7889 | 1.8649 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7909 | 1.8669 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7876 | 1.8636 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7933 | 1.8693 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7978 | 1.8738 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8087 | 1.8847 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8143 | 1.8903 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8091 | 1.8851 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8098 | 1.8858 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.8077 | 1.8837 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。