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国投瑞银和盛丰利债C 161231

债券型-混合二级 · 国投瑞银基金 · 基金经理刘莎莎、桑俊、宋璐申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9744累计 1.0462净值日期 2019-03-15 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2019-03-15	0.9744	1.0462	−0.25%	暂停申购	开放赎回
2019-03-14	0.9768	1.0486	−0.21%	暂停申购	开放赎回
2019-03-13	0.9789	1.0507	−0.14%	暂停申购	开放赎回
2019-03-12	0.9803	1.0521	−0.14%	暂停申购	开放赎回
2019-03-11	0.9817	1.0535	−0.50%	暂停申购	开放赎回
2019-03-08	0.9866	1.0584	−0.09%	暂停申购	开放赎回
2019-03-07	0.9875	1.0593	−0.06%	暂停申购	开放赎回
2019-03-06	0.9881	1.0599	−0.06%	暂停申购	开放赎回
2019-03-05	0.9887	1.0605	−0.02%	暂停申购	开放赎回
2019-03-04	0.9889	1.0607	−0.07%	暂停申购	开放赎回
2019-03-01	0.9896	1.0614	−0.02%	暂停申购	开放赎回
2019-02-28	0.9898	1.0616	−0.03%	开放申购	开放赎回
2019-02-27	0.9901	1.0619	−0.02%	开放申购	开放赎回
2019-02-26	0.9903	1.0621	−0.03%	开放申购	开放赎回
2019-02-25	0.9906	1.0624	−0.06%	开放申购	开放赎回
2019-02-22	0.9912	1.0630	0.00%	开放申购	开放赎回
2019-02-21	0.9912	1.0630	−0.02%	开放申购	开放赎回
2019-02-20	0.9914	1.0632	−0.02%	开放申购	开放赎回
2019-02-19	0.9916	1.0634	−0.02%	开放申购	开放赎回
2019-02-18	0.9918	1.0636	−0.07%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。