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国投瑞银和盛丰利债A 161230

债券型-混合二级 · 国投瑞银基金 · 基金经理刘莎莎、桑俊、宋璐申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9824累计 1.0614净值日期 2019-03-15 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2019-03-15	0.9824	1.0614	−0.23%	暂停申购	开放赎回
2019-03-14	0.9847	1.0637	−0.22%	暂停申购	开放赎回
2019-03-13	0.9869	1.0659	−0.14%	暂停申购	开放赎回
2019-03-12	0.9883	1.0673	−0.14%	暂停申购	开放赎回
2019-03-11	0.9897	1.0687	−0.37%	暂停申购	开放赎回
2019-03-08	0.9934	1.0724	−0.09%	暂停申购	开放赎回
2019-03-07	0.9943	1.0733	−0.05%	暂停申购	开放赎回
2019-03-06	0.9948	1.0738	−0.07%	暂停申购	开放赎回
2019-03-05	0.9955	1.0745	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2019-03-04	0.9956	1.0746	−0.06%	暂停申购	开放赎回
2019-03-01	0.9962	1.0752	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2019-02-28	0.9963	1.0753	−0.03%	开放申购	开放赎回
2019-02-27	0.9966	1.0756	−0.03%	开放申购	开放赎回
2019-02-26	0.9969	1.0759	−0.03%	开放申购	开放赎回
2019-02-25	0.9972	1.0762	−0.05%	开放申购	开放赎回
2019-02-22	0.9977	1.0767	0.00%	开放申购	开放赎回
2019-02-21	0.9977	1.0767	−0.01%	开放申购	开放赎回
2019-02-20	0.9978	1.0768	−0.03%	开放申购	开放赎回
2019-02-19	0.9981	1.0771	−0.02%	开放申购	开放赎回
2019-02-18	0.9983	1.0773	−0.06%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。