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国投瑞银中证创业指数分级 161223

指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理赵建 · 跟踪中证创业成长指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.7140累计 0.7430净值日期 2020-06-24 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-06-24	1.7140	0.7430	−0.35%	暂停申购	开放赎回
2020-06-23	1.7200	0.7460	+1.36%	暂停申购	开放赎回
2020-06-22	1.6970	0.7360	+0.83%	暂停申购	开放赎回
2020-06-19	1.6830	0.7300	+1.39%	暂停申购	开放赎回
2020-06-18	1.6600	0.7200	+0.48%	暂停申购	开放赎回
2020-06-17	1.6520	0.7160	+0.73%	暂停申购	开放赎回
2020-06-16	1.6400	0.7110	+1.67%	暂停申购	开放赎回
2020-06-15	1.6130	0.6990	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-06-12	1.6130	0.6990	+0.69%	暂停申购	开放赎回
2020-06-11	1.6020	0.6940	−0.37%	暂停申购	开放赎回
2020-06-10	1.6080	0.6970	+1.39%	暂停申购	开放赎回
2020-06-09	1.5860	0.6870	+1.41%	暂停申购	开放赎回
2020-06-08	1.5640	0.6780	−1.08%	暂停申购	开放赎回
2020-06-05	1.5810	0.6850	+1.61%	暂停申购	开放赎回
2020-06-04	1.5560	0.6740	+0.71%	暂停申购	开放赎回
2020-06-03	1.5450	0.6700	+0.59%	暂停申购	开放赎回
2020-06-02	1.5360	0.6660	−0.78%	暂停申购	开放赎回
2020-06-01	1.5480	0.6710	+2.79%	暂停申购	开放赎回
2020-05-29	1.5060	0.6530	+1.89%	暂停申购	开放赎回
2020-05-28	1.4780	0.6410	−0.87%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。