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国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 綦缚鹏场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.889+0.24%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official2.8435累计 2.8755净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.60%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.8435 | 2.8755 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8752 | 2.9072 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8677 | 2.8997 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8811 | 2.9131 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8743 | 2.9063 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8818 | 2.9138 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8970 | 2.9290 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.9271 | 2.9591 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.9372 | 2.9692 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.9420 | 2.9740 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.9227 | 2.9547 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9050 | 2.9370 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8993 | 2.9313 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8970 | 2.9290 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9092 | 2.9412 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9193 | 2.9513 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9624 | 2.9944 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.9864 | 3.0184 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.9748 | 3.0068 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.9735 | 3.0055 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。