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国投瑞银双债债券C 161221
债券型-混合一级 · 国投瑞银基金 · 基金经理 李达夫、黄知诚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3502累计 1.8502净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3502 | 1.8502 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3524 | 1.8524 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3527 | 1.8527 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3526 | 1.8526 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3530 | 1.8530 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3529 | 1.8529 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3531 | 1.8531 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3533 | 1.8533 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3527 | 1.8527 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3547 | 1.8547 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3565 | 1.8565 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3572 | 1.8572 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3578 | 1.8578 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3575 | 1.8575 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3562 | 1.8562 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3568 | 1.8568 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3563 | 1.8563 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3569 | 1.8569 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3563 | 1.8563 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3575 | 1.8575 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。