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国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 王鹏场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格3.118−0.89%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official3.1428累计 4.1968净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.79%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.1428 | 4.1968 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.1611 | 4.2151 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.1572 | 4.2112 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.1647 | 4.2187 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.1440 | 4.1980 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1205 | 4.1745 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.1249 | 4.1789 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.0957 | 4.1497 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.1059 | 4.1599 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.1153 | 4.1693 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1474 | 4.2014 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.1516 | 4.2056 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.1457 | 4.1997 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.1409 | 4.1949 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.1342 | 4.1882 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.1357 | 4.1897 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.1477 | 4.2017 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.1701 | 4.2241 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.1516 | 4.2056 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.1820 | 4.2360 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。