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易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 161133
FOF-进取型 · 易方达基金 · 基金经理 胡云峰场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.596−0.81%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.5907累计 1.5907净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.33%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5907 | 1.5907 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6188 | 1.6188 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6228 | 1.6228 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6651 | 1.6651 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6727 | 1.6727 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6679 | 1.6679 | −3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7309 | 1.7309 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7709 | 1.7709 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7747 | 1.7747 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7844 | 1.7844 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7783 | 1.7783 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7460 | 1.7460 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7577 | 1.7577 | +2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7182 | 1.7182 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7185 | 1.7185 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7317 | 1.7317 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7473 | 1.7473 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7574 | 1.7574 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7542 | 1.7542 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7614 | 1.7614 | +2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。