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易方达科顺定开混合 161132
混合型-灵活 · 易方达基金 · 基金经理 张晓宇场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格2.693−2.07%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official2.7449累计 2.7449净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.89%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.7449 | 2.7449 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7472 | 2.7472 | −3.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8360 | 2.8360 | −0.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8557 | 2.8557 | −0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8602 | 2.8602 | −4.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9969 | 2.9969 | −2.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0801 | 3.0801 | −0.59% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0985 | 3.0985 | −1.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 3.1447 | 3.1447 | +0.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 3.1369 | 3.1369 | +2.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0548 | 3.0548 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0519 | 3.0519 | +2.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9754 | 2.9754 | +0.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9610 | 2.9610 | −2.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0277 | 3.0277 | −1.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0610 | 3.0610 | −0.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 3.0814 | 3.0814 | +1.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 3.0340 | 3.0340 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 3.0311 | 3.0311 | +2.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 2.9560 | 2.9560 | −1.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。