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易方达科润混合(LOF) 161131
混合型-偏股 · 易方达基金 · 基金经理 于博场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.955−0.42%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.9483累计 0.9483净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.71%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9483 | 0.9483 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9569 | 0.9569 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9714 | 0.9714 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9806 | 0.9806 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9881 | 0.9881 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9929 | 0.9929 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0195 | 1.0195 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0047 | 1.0047 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0059 | 1.0059 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0112 | 1.0112 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0311 | 1.0311 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0241 | 1.0241 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0301 | 1.0301 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0118 | 1.0118 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0026 | 1.0026 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9968 | 0.9968 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9860 | 0.9860 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9878 | 0.9878 | +2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9679 | 0.9679 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9849 | 0.9849 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。