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易方达原油A类人民币 161129
QDII-商品 · 易方达基金 · 基金经理 殷春涛QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.015+1.66%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official2.0180累计 2.0180净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.15%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.0180 | 2.0180 | +0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0080 | 2.0080 | +1.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9736 | 1.9736 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9786 | 1.9786 | +3.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9131 | 1.9131 | +1.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8848 | 1.8848 | −2.93% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9417 | 1.9417 | −2.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9826 | 1.9826 | +2.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9298 | 1.9298 | +2.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8820 | 1.8820 | −1.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9088 | 1.9088 | −3.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9695 | 1.9695 | −0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9765 | 1.9765 | −0.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9928 | 1.9928 | −2.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0446 | 2.0446 | +2.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0018 | 2.0018 | +1.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9738 | 1.9738 | −1.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0110 | 2.0110 | +4.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9227 | 1.9227 | +2.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8739 | 1.8739 | +1.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。