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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 161128
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘依姗 · 跟踪 标普500信息科技指数QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格7.769−0.04%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official7.1048累计 7.1048净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+9.35%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 7.1048 | 7.1048 | +0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 7.0838 | 7.0838 | +1.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 7.0028 | 7.0028 | +0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 6.9694 | 6.9694 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 6.9863 | 6.9863 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 6.9792 | 6.9792 | −0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 6.9979 | 6.9979 | −0.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 7.0415 | 7.0415 | +0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 7.0021 | 7.0021 | +2.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 6.8439 | 6.8439 | +0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 6.7982 | 6.7982 | +2.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 6.6650 | 6.6650 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 6.6628 | 6.6628 | −0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 6.6876 | 6.6876 | −1.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 6.7984 | 6.7984 | +1.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 6.7305 | 6.7305 | −0.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 6.7904 | 6.7904 | −0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 6.8047 | 6.8047 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 6.8158 | 6.8158 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 6.8156 | 6.8156 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。