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易方达标普生物科技人民币A 161127

指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理宋钊贤 · 跟踪标普生物科技精选行业指数QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

场内价格2.087+0.87%2026-10-12 16:14

官方单位净值 Official2.0197累计 2.0197净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

场内相对净值溢价+3.33%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	2.0197	2.0197	+2.74%	暂停申购	开放赎回
2026-10-08	1.9659	1.9659	−5.05%	暂停申购	开放赎回
2026-09-30	2.0704	2.0704	+0.46%	暂停申购	开放赎回
2026-09-29	2.0610	2.0610	+0.15%	暂停申购	开放赎回
2026-09-28	2.0579	2.0579	+0.14%	暂停申购	开放赎回
2026-09-24	2.0551	2.0551	+0.27%	暂停申购	开放赎回
2026-09-23	2.0495	2.0495	−3.58%	暂停申购	开放赎回
2026-09-22	2.1255	2.1255	+2.12%	暂停申购	开放赎回
2026-09-21	2.0814	2.0814	+0.85%	暂停申购	开放赎回
2026-09-18	2.0638	2.0638	−1.04%	暂停申购	开放赎回
2026-09-17	2.0854	2.0854	+2.48%	暂停申购	开放赎回
2026-09-16	2.0350	2.0350	0.00%	暂停申购	开放赎回
2026-09-15	2.0349	2.0349	−2.18%	暂停申购	开放赎回
2026-09-14	2.0802	2.0802	+0.78%	暂停申购	开放赎回
2026-09-11	2.0642	2.0642	−0.45%	暂停申购	开放赎回
2026-09-10	2.0736	2.0736	−1.49%	暂停申购	开放赎回
2026-09-09	2.1049	2.1049	−1.52%	暂停申购	开放赎回
2026-09-08	2.1373	2.1373	−1.11%	暂停申购	开放赎回
2026-09-07	2.1613	2.1613	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-04	2.1612	2.1612	−0.36%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。