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易方达标普医疗保健人民币A 161126
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 宋钊贤 · 跟踪 标普500医疗保健等权重指数QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.177+0.42%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official2.1729累计 2.1729净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.19%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.1729 | 2.1729 | +0.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1578 | 2.1578 | +1.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1254 | 2.1254 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1267 | 2.1267 | −1.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1488 | 2.1488 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1525 | 2.1525 | +0.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1384 | 2.1384 | +0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1280 | 2.1280 | −0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1399 | 2.1399 | +0.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1237 | 2.1237 | +0.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1137 | 2.1137 | −0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1280 | 2.1280 | +0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1197 | 2.1197 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1168 | 2.1168 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1131 | 2.1131 | +1.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0876 | 2.0876 | +0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0796 | 2.0796 | −0.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0980 | 2.0980 | −0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1121 | 2.1121 | −2.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.1645 | 2.1645 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。