返回基金中心
易方达中证万得并购重组(LOF) 161123
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘砚芳 · 跟踪 中证万得并购重组指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.347−0.81%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.3431累计 0.5395净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.29%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3431 | 0.5395 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3632 | 0.5467 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3647 | 0.5472 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3935 | 0.5576 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4018 | 0.5606 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3911 | 0.5567 | −3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4426 | 0.5753 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4727 | 0.5861 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4779 | 0.5880 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4768 | 0.5876 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4652 | 0.5834 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4359 | 0.5729 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4389 | 0.5740 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4124 | 0.5644 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4218 | 0.5678 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4242 | 0.5687 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4504 | 0.5781 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4577 | 0.5807 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4531 | 0.5791 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4632 | 0.5827 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。