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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 161122
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 张湛、陈英嘉 · 跟踪 中证万得生物科技指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.574−2.05%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.5761累计 0.8417净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.36%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.5761 | 0.8417 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5882 | 0.8581 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5856 | 0.8546 | −3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6086 | 0.8859 | +3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5870 | 0.8565 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5879 | 0.8577 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5896 | 0.8600 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6060 | 0.8824 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5978 | 0.8712 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5933 | 0.8651 | +3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5708 | 0.8344 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5633 | 0.8242 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5571 | 0.8158 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5527 | 0.8098 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5595 | 0.8191 | +3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5432 | 0.7969 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5549 | 0.8128 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5640 | 0.8252 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5705 | 0.8340 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.5615 | 0.8218 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。