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易方达中债新综指发起式(LOF)C 161120
指数型-固收 · 易方达基金 · 基金经理 杨真 · 跟踪 中债新综合财富(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7373累计 1.7373净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7373 | 1.7373 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7368 | 1.7368 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7345 | 1.7345 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7332 | 1.7332 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7335 | 1.7335 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7356 | 1.7356 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7339 | 1.7339 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7346 | 1.7346 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7328 | 1.7328 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7327 | 1.7327 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7316 | 1.7316 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7308 | 1.7308 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7297 | 1.7297 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7295 | 1.7295 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7290 | 1.7290 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7285 | 1.7285 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7285 | 1.7285 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7290 | 1.7290 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7293 | 1.7293 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7293 | 1.7293 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。