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易方达中小企业100(LOF)A 161118
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘越洲 · 跟踪 中小企业100指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.416+0.43%2026-10-12 09:54
官方单位净值 Official1.4246累计 1.4246净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.60%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4246 | 1.4246 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4263 | 1.4263 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4513 | 1.4513 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4541 | 1.4541 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4453 | 1.4453 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4903 | 1.4903 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5246 | 1.5246 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5357 | 1.5357 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5369 | 1.5369 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5274 | 1.5274 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5065 | 1.5065 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5085 | 1.5085 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4956 | 1.4956 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5022 | 1.5022 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5138 | 1.5138 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5265 | 1.5265 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5395 | 1.5395 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5349 | 1.5349 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5397 | 1.5397 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5157 | 1.5157 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。