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易方达岁丰添利债券(LOF)A 161115
债券型-混合一级 · 易方达基金 · 基金经理 胡剑、张凯頔场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.754+0.06%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.7553累计 2.6663净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.07%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7553 | 2.6663 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7548 | 2.6658 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7544 | 2.6654 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7545 | 2.6655 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7537 | 2.6647 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7526 | 2.6636 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7527 | 2.6637 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7538 | 2.6648 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7551 | 2.6661 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7559 | 2.6669 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7554 | 2.6664 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7547 | 2.6657 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7549 | 2.6659 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7546 | 2.6656 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7548 | 2.6658 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7540 | 2.6650 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7546 | 2.6656 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7558 | 2.6668 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7564 | 2.6674 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7561 | 2.6671 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。