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富国中证1000指数增强(LOF)A 161039
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 徐幼华、方旻 · 跟踪 中证1000指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.461−2.07%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official2.4422累计 2.4422净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.77%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.4422 | 2.4422 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4884 | 2.4884 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4926 | 2.4926 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5417 | 2.5417 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5542 | 2.5542 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5429 | 2.5429 | −3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6399 | 2.6399 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6960 | 2.6960 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7035 | 2.7035 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7059 | 2.7059 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6844 | 2.6844 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6324 | 2.6324 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6450 | 2.6450 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5925 | 2.5925 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6011 | 2.6011 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5924 | 2.5924 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6450 | 2.6450 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.6641 | 2.6641 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.6617 | 2.6617 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.6562 | 2.6562 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。