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富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 161038
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 王保合、田明霞场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.532−5.08%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.5279累计 1.5279净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.27%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5279 | 1.5279 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5392 | 1.5392 | −3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5965 | 1.5965 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6176 | 1.6176 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6033 | 1.6033 | −4.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6790 | 1.6790 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7276 | 1.7276 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7233 | 1.7233 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7178 | 1.7178 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7003 | 1.7003 | +3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6507 | 1.6507 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6563 | 1.6563 | +3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6077 | 1.6077 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6083 | 1.6083 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6134 | 1.6134 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6373 | 1.6373 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6489 | 1.6489 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6490 | 1.6490 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6569 | 1.6569 | +2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6165 | 1.6165 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。