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富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 161037

指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理牛志冬 · 跟踪中证高端制造主题指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

场内价格2.486−1.62%2026-10-14 14:06

官方单位净值 Official2.5334累计 2.5334净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−1.87%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	2.5334	2.5334	−0.31%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.5412	2.5412	−2.39%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.6033	2.6033	−0.42%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.6144	2.6144	−2.69%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.6866	2.6866	−0.53%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.7009	2.7009	+0.52%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.6869	2.6869	−3.48%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.7837	2.7837	−2.47%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.8541	2.8541	−0.43%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.8665	2.8665	+0.01%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.8661	2.8661	+0.67%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.8470	2.8470	+2.24%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.7845	2.7845	−0.19%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.7897	2.7897	+2.18%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.7301	2.7301	−0.28%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.7377	2.7377	−0.84%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.7610	2.7610	−0.79%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.7829	2.7829	−0.84%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.8065	2.8065	+0.30%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.7980	2.7980	−0.65%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。