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富国中证医药主题指数增强A 161035
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 牛志冬、蔡卡尔 · 跟踪 中证医药主题指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.271−1.85%2026-10-12 16:04
官方单位净值 Official1.2900累计 1.4790净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.47%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2900 | 1.4790 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2850 | 1.4740 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3200 | 1.5090 | +2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2880 | 1.4770 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2860 | 1.4750 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2920 | 1.4810 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3300 | 1.5190 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3220 | 1.5110 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3200 | 1.5090 | +2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2820 | 1.4710 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2720 | 1.4610 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2670 | 1.4560 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2600 | 1.4490 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2680 | 1.4570 | +2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2430 | 1.4320 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2640 | 1.4530 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2810 | 1.4700 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2950 | 1.4840 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2850 | 1.4740 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2890 | 1.4780 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。