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富国中证智能汽车(LOF)A 161033
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 张圣贤 · 跟踪 中证智能汽车主题指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.570−1.32%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.5940累计 1.5940净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.51%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5940 | 1.5940 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6150 | 1.6150 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6040 | 1.6040 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6560 | 1.6560 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6640 | 1.6640 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6580 | 1.6580 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6970 | 1.6970 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7240 | 1.7240 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7320 | 1.7320 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7190 | 1.7190 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7050 | 1.7050 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6790 | 1.6790 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6600 | 1.6600 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6410 | 1.6410 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6580 | 1.6580 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6530 | 1.6530 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6700 | 1.6700 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6970 | 1.6970 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7080 | 1.7080 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7130 | 1.7130 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。