返回基金中心
富国中证煤炭指数(LOF)A 161032
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 张圣贤 · 跟踪 中证煤炭指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.321−1.90%2026-10-12 11:22
官方单位净值 Official2.3720累计 1.6530净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.15%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.3720 | 1.6530 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3330 | 1.6250 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2960 | 1.6000 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2800 | 1.5890 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3110 | 1.6100 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3140 | 1.6120 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3070 | 1.6070 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3550 | 1.6410 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3390 | 1.6300 | +2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2820 | 1.5900 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3000 | 1.6020 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3180 | 1.6150 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3220 | 1.6180 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3250 | 1.6200 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3610 | 1.6450 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4080 | 1.6780 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4400 | 1.7000 | +2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3700 | 1.6510 | +2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.3160 | 1.6140 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.3660 | 1.6480 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。