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富国中证工业4.0指数(LOF)A 161031
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 刘海燕 · 跟踪 中证工业4.0指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.343−3.80%2026-10-09 16:15
官方单位净值 Official1.3540累计 0.9290净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.81%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3540 | 0.9290 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3620 | 0.9320 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4010 | 0.9470 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4130 | 0.9520 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4090 | 0.9500 | −3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4590 | 0.9690 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4910 | 0.9820 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4980 | 0.9840 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4970 | 0.9840 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4970 | 0.9840 | +2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4600 | 0.9700 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4650 | 0.9720 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4390 | 0.9620 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4390 | 0.9620 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4450 | 0.9640 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4640 | 0.9710 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4800 | 0.9770 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4870 | 0.9800 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5040 | 0.9870 | +2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4700 | 0.9740 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。