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富国中证体育产业指数(LOF)A 161030
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 刘海燕 · 跟踪 中证体育产业指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.945−1.66%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9520累计 0.6560净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.74%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9520 | 0.6560 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9670 | 0.6620 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9830 | 0.6680 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9870 | 0.6700 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9930 | 0.6720 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9990 | 0.6750 | +2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9730 | 0.6640 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9910 | 0.6710 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9900 | 0.6710 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9840 | 0.6690 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0110 | 0.6790 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0170 | 0.6820 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0310 | 0.6870 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0180 | 0.6820 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0090 | 0.6790 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9970 | 0.6740 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9980 | 0.6740 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9890 | 0.6710 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9970 | 0.6740 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9960 | 0.6730 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。