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富国中证银行指数(LOF)A 161029
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 王保合 · 跟踪 中证银行指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.881+0.11%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.8880累计 1.9740净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.37%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.8880 | 1.9740 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8900 | 1.9760 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8990 | 1.9850 | +2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8590 | 1.9450 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8780 | 1.9640 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8610 | 1.9470 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8350 | 1.9210 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8310 | 1.9170 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8330 | 1.9190 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8260 | 1.9120 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8340 | 1.9200 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8360 | 1.9220 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8270 | 1.9130 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8330 | 1.9190 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8380 | 1.9240 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8500 | 1.9360 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8720 | 1.9580 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8580 | 1.9440 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8660 | 1.9520 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8390 | 1.9250 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。