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富国中证新能源汽车指数(LOF)A 161028
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 牛志冬、张圣贤 · 跟踪 中证新能源汽车指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.930+0.87%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.9330累计 1.2650净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.32%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9330 | 1.2650 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9200 | 1.2570 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9230 | 1.2590 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9170 | 1.2550 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9090 | 1.2500 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9320 | 1.2640 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9520 | 1.2760 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9580 | 1.2800 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9520 | 1.2760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9520 | 1.2760 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9410 | 1.2700 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9400 | 1.2690 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9410 | 1.2700 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9540 | 1.2770 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9440 | 1.2710 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9620 | 1.2820 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9750 | 1.2900 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9760 | 1.2910 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9830 | 1.2950 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9800 | 1.2930 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。