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富国中证全指证券公司指数(LOF)A 161027
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 王保合 · 跟踪 中证全指证券公司指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.985+0.20%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.9900累计 0.6140净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.51%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9900 | 0.6140 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9860 | 0.6130 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9670 | 0.6060 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9830 | 0.6120 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9790 | 0.6100 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9790 | 0.6100 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9970 | 0.6170 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0150 | 0.6230 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0200 | 0.6250 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0170 | 0.6240 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0070 | 0.6200 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9950 | 0.6160 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0050 | 0.6190 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0000 | 0.6180 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0040 | 0.6190 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0080 | 0.6210 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0390 | 0.6310 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0310 | 0.6290 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0330 | 0.6290 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0380 | 0.6310 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。