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富国中证国有企业改革指数(LOF)A 161026
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 王保合 · 跟踪 中证国有企业改革指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.152−0.60%2026-10-12 13:26
官方单位净值 Official1.1570累计 1.4340净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.43%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1570 | 1.4340 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1580 | 1.4350 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1640 | 1.4390 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1600 | 1.4360 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1580 | 1.4350 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1790 | 1.4500 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1970 | 1.4620 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2030 | 1.4660 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2040 | 1.4670 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1950 | 1.4610 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1840 | 1.4530 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1900 | 1.4570 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1830 | 1.4520 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1870 | 1.4550 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1940 | 1.4600 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2060 | 1.4690 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2090 | 1.4710 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2030 | 1.4660 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2040 | 1.4670 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2020 | 1.4660 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。