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富国中证移动互联网指数(LOF)A 161025
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 牛志冬 · 跟踪 中证移动互联网指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.291−0.69%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official1.2480累计 1.7850净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+3.45%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2480 | 1.7850 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2720 | 1.7950 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2980 | 1.8050 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2970 | 1.8050 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3240 | 1.8160 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3190 | 1.8140 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3560 | 1.8290 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3710 | 1.8350 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3630 | 1.8310 | −3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4120 | 1.8510 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4450 | 1.8640 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4590 | 1.8700 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4510 | 1.8670 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4420 | 1.8630 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4100 | 1.8500 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4170 | 1.8530 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3900 | 1.8420 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3930 | 1.8430 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4090 | 1.8500 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4160 | 1.8530 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。