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富国中证军工指数(LOF)A 161024
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 张圣贤 · 跟踪 中证军工指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.050−0.57%2026-10-12 12:05
官方单位净值 Official1.0570累计 1.7360净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.66%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0570 | 1.7360 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0720 | 1.7430 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0760 | 1.7440 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0770 | 1.7450 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0750 | 1.7440 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1030 | 1.7550 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1230 | 1.7630 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1380 | 1.7690 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1450 | 1.7720 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1290 | 1.7660 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1150 | 1.7600 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1220 | 1.7630 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1120 | 1.7590 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1220 | 1.7630 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1370 | 1.7690 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1470 | 1.7730 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1490 | 1.7740 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1340 | 1.7680 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1220 | 1.7630 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1210 | 1.7620 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。