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富国创业板ETF联接A 161022
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 曹璐迪 · 跟踪 创业板指数(价格)场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-13 15:00
官方单位净值 Official1.0796累计 1.8216净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−7.37%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0796 | 1.8216 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0812 | 1.8222 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1088 | 1.8322 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1065 | 1.8314 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1406 | 1.8438 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1429 | 1.8446 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1418 | 1.8442 | −4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1939 | 1.8631 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2258 | 1.8747 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2329 | 1.8773 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2327 | 1.8772 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2231 | 1.8737 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1971 | 1.8643 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2015 | 1.8659 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1794 | 1.8579 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1922 | 1.8625 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2048 | 1.8671 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2105 | 1.8691 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2162 | 1.8712 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2178 | 1.8718 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。