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富国新天锋债券(LOF)A 161019
债券型-混合一级 · 富国基金 · 基金经理 武磊、张文昭场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.208−0.17%2026-10-12 12:05
官方单位净值 Official1.2035累计 1.7830净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.37%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2035 | 1.7830 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2029 | 1.7824 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2061 | 1.7856 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2097 | 1.7892 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2107 | 1.7902 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2139 | 1.7934 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2183 | 1.7978 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2193 | 1.7988 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2199 | 1.7994 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2200 | 1.7995 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2178 | 1.7973 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2183 | 1.7978 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2155 | 1.7950 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2165 | 1.7960 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2150 | 1.7945 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2159 | 1.7954 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2177 | 1.7972 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2187 | 1.7982 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2193 | 1.7988 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2168 | 1.7963 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。