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富国中证500指数增强(LOF)A 161017
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 李笑薇、方旻、汤杰强 · 跟踪 中证500指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.356−1.92%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official2.3270累计 2.9330净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.25%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.3270 | 2.9330 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3780 | 2.9840 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3830 | 2.9890 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4310 | 3.0370 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4380 | 3.0440 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4230 | 3.0290 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4950 | 3.1010 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5470 | 3.1530 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5550 | 3.1610 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5620 | 3.1680 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5480 | 3.1540 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5020 | 3.1080 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5110 | 3.1170 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4710 | 3.0770 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4740 | 3.0800 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4740 | 3.0800 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5140 | 3.1200 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5290 | 3.1350 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.5240 | 3.1300 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.5230 | 3.1290 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。